Мнемокод: Кредиторка
Наименование: Кредиторская задолженность
Периодичность: Ежемесячно.
Размножение первичных отчетов формы выполняет ответственный сотрудник ГБУЗ «МИАЦ».
Заполнение отчета производится вручную ответственными сотрудниками организаций, для которых размножен отчет.
В таблицу «Кредиторка» заносятся данные о кредиторской задолженности за месяц, предыдущий месяцу отчета.
В таблицу «Кредиторка 223» заносятся данные по расшифровке кредиторской задолженности по статье 223 "коммунальные услуги".
Итоговые строки обоих таблиц (строки, выделенные серым фоном) рассчитываются автоматически при пересчете/сохранении формы.
Месяц и дата отчета проставляются в заголовках таблиц автоматически.
Таблица «Кредиторка».
Графы, закрытые от редактирования.
Раздел ОМС: 3 - 6, 11 - 14.
Раздел Средства краевого бюджета: 3 - 6, 11 - 14.
Раздел Собственные доходы: 3 - 6, 11 - 14.
Графы доступные для редактирования.
Раздел ОМС: 7 - 10, 15 - 26.
Раздел Средства краевого бюджета: 7 - 10, 15 - 26.
Раздел Собственные доходы: 7 - 10, 15 - 26.
Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:
- в графе "№ п/п" автоматически указывается порядковый номер строки.
- в графе "Мнемокод контрагента" автоматически указывается код мединфо контрагента отчета.
- в графе "Наименование района" автоматически указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
- в графе "Наименование ЛПУ" указывается название района.
- в графе 3 "ОМС/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 11, 19, 21, 23.
- в графе 4 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 12, 20, 22, 24.
- в графе 5 "ОМС/ВСЕГО (графа7+графа 9)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 7, 9.
- в графе 6 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 8, 10.
- в графе 11 "ОМС/Оплата работ, услуг, всего" посредством формулы рассчитывается сумма граф 13, 15, 17.
- в графе 12 "ОМС/в т.ч. Просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 14, 16, 18.
- в графе 13 "ОМС/коммунальные услуги" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 3 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 14 "ОМС/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 4 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 3 "Средства краевого бюджета/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 11, 19, 21, 23.
- в графе 4 "Средства краевого бюджета/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 12, 20, 22, 24.
- в графе 5 "Средства краевого бюджета/ВСЕГО (графа7+графа 9)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 7, 9.
- в графе 6 "Средства краевого бюджета/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 8, 10.
- в графе 11 "Средства краевого бюджета/Оплата работ, услуг, всего" посредством формулы рассчитывается сумма граф 13, 15, 17.
- в графе 12 "Средства краевого бюджета/в т.ч. Просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 14, 16, 18.
- в графе 13 "Средства краевого бюджета/коммунальные услуги" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 19 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 20 "Средства краевого бюджета/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 4 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 3 "Собственные доходы/ВСЕГО" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 11, 19, 21, 23.
- в графе 4 "Собственные доходы/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 12, 20, 22, 24.
- в графе 5 "Собственные доходы/ВСЕГО (графа7+графа 9)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 7, 9.
- в графе 6 "Собственные доходы/в т.ч. просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 8, 10.
- в графе 11 "Собственные доходы/Оплата работ, услуг, всего" посредством формулы рассчитывается сумма граф 13, 15, 17.
- в графе 12 "Собственные доходы/в т.ч. Просроченная" посредством формулы рассчитывается сумма граф 14, 16, 18.
- в графе 13 "Собственные доходы/коммунальные услуги" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 35 таблицы «Кредиторка 223».
- в графе 14 "Собственные доходы/в т.ч. просроченная" посредством автоматического пересчета указывается значение из графы 36 таблицы «Кредиторка 223».
В таблицу «Кредиторка 223» данные заносятся вручную, кроме граф 1, 2, 3, 4, 19, 20, 35, 36.
Графы, закрытые для редактирования, рассчитываются по следующей логике:
- в графе 1 "№ п/п" автоматически указывается порядковый номер строки.
- в графе "Мнемокод контрагента" автоматически указывается код мединфо контрагента отчета.
- в графе "Наименование района" автоматически указывается наименование муниципального образования, к которому принадлежит контрагент.
- в графе 2 "Наименование ЛПУ" указывается название района
- в графе 3 "ОМС/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" посредством формулы рассчитывается сумма граф 5, 9, 12, 15, 17.
- в графе 4 "ОМС/в т.ч. просроченная (всего)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 6, 10, 13, 16, 18.
- в графе 19 "Краевой бюджет (субвенции)/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" посредством формулы рассчитывается сумма граф 21, 25, 28, 31, 33.
- в графе 20 "Краевой бюджет (субвенции)/в т.ч. просроченная (всего)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 22, 26, 29, 32, 34.
- в графе 35 "ПДД/ВСЕГО 223 ст. коммуналка" посредством формулы рассчитывается сумма граф 37, 41, 44, 47, 49.
- в графе 36 "ПДД/в т.ч. просроченная (всего)" посредством формулы рассчитывается сумма граф 38, 42, 45, 48, 50.